Extrato de Caixa
Os movimentos de cada conta.
Lista as baixas da conta e do período, com tarifas e rendimentos lançados direto no caixa.
Caixa e Fluxo de Caixa
O saldo de cada conta e o que vem pela frente, com o que já bateu no banco.
O problema que resolveO fluxo de caixa é refeito todo mês numa planilha e o saldo do sistema não bate com o banco.
Quem usa: financeiro, diretoria.
Gestão de Contas com saldo atual e previsto por conta.Tela real do sistema em captura no ambiente de demonstração.
O que faz
As marcadas como Opcional dependem de configuração.
Importação de OFX
Concilia com o arquivo do banco.
O arquivo OFX entra no extrato; movimento sem correspondência pode virar tarifa ou rendimento já conciliado.
Gestão de Contas
Saldo atual e previsto por conta.
Saldo das baixas conciliadas mais o que está a receber e a pagar, com atraso, hoje e a vencer.
Fluxo de Caixa
Realizado e previsto lado a lado.
Por dia, semana ou mês, no regime de caixa ou de competência, separando previsto vencido e a vencer.
Gestão de Contas com saldo atual e previsto por conta.Tela real do sistema em captura no ambiente de demonstração.
Fluxo de Caixa com saldo inicial, entradas, saídas e previsto.Tela real do sistema em captura no ambiente de demonstração.
Diferenciais
- Saldo atual considera só baixas conciliadas
- Regime de caixa ou de competência no mesmo relatório
- Lista de lançamentos sem conta bancária prevista
- Chaves PIX nas contas bancárias
Com os outros módulos
As baixas das contas a pagar e a receber formam o extrato; o fluxo usa os lançamentos em aberto como previsto.
Limites e requisitos
- Não há conexão direta com o banco (Open Finance); o extrato entra por arquivo OFX.
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Funções relacionadas: Contas a Pagar e Receber, Notas Fiscais Recebidas, Fechamento dos Analistas.